指上海企业在年度末针对特定需求根据市场发展情况和企业自身需求制定的包括企业年度发展方向、市场分析、产品定位等一系列内容的计划书基本格式、特点等的说明。
一、上海年度计划书编写基本格式说明
第一，现状分析
1、现状综述
2、营销管理分析
3、生产管理分析
4、财务管理分析
5、人力资源管理分析
6、综合管理分析
第二，年度市场需求分析
市场需求分析
第三，年度经营管理目标
1、财务目标
2、内部管理目标
3、客户目标
4、团队建设管理目标
第四，年度经营计划及举措
1、市场营销计划及举措
2、生产计划及举措
3、质量与管理计划及举措
4、采购计划及举措
5、固定资产投资管理计划及举措
6、人力资源计划及举措
7、管理提升及制度建设举措
8、其他计划及举措
第五，年度财务预算
1、销售预算
2、生产预算
3、生产成本预算
4、费用预算
5、采购预算
6、固定资产投资预算
7、其它预算
8、预计资产负债表
9、预计损益（利润）
10、预计现金流量表
二、上海年度计划书编写特点
1、年度计划书是为着一个既定目的 ，经深思熟虑，以数据、个案、事实为基础，预测在一定条件、资源的配合下，为企业发展提供方向和目标的计划书；
2、年度计划书能反映经营者对公司的认识及取得成功的把握并突出经营者的核心竞争力；
3、年度计划书能反映经营者对公司的认识的竞争优势，如何在市场中脱颖而出，如何争取较大的市场份额，如何发展和扩张。种种“如何”是构成年度计划书的说服力。若只有远景目标、期望而忽略“如何”，则年度计划书便成为“宣传口号”而已。
三、上海年度计划书编写流程说明
前期洽谈：针对客户的需求进行沟通，为客户提供报价和周期
签订协议：双方达成合作意向，与客户签订委托合同，并由客户支付定金
收集资料：客户提供所需的基础资料
确定基础方案：在约定时间内制定基础方案，与客户讨论确认
提交初稿：客户审核确认初稿
报告完成：根据客户提出的意见和现实情况对报告进行修改调整直至客户满意
报告装订：支付尾款，提供报告印刷本和电子文档
后续服务：回访和效果跟踪，为客户提供免费修改等服务
