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2017年，公司出资活动现金流入3.61亿元，同比添加3.37亿元，首要系收回购买理工业品的资金添加所构成的；出资活动现金流出10.71亿元，同比添加首要系公司出资建造20万吨年功能性、不同化粘胶短纤维项目付出的现金添加；出资活动发作的现金流量净额为-7.11亿元，净流出规划较上年添加5.68亿元。
2017年，公司筹资活动现金流入94.75亿元，同比添加35.54%，首要系公司完结股票非揭露增发和发行中期收据发行所构成的；筹资活动现金流出98.94亿元，同比添加19.27%；筹资活动发作的现金流量净额为-4.19亿元，净流出规划同比下降67.90%，首要是系2017年公司现金流富余，公司自动下降规划所构成的。
2018年一季度，运营活动发作的现金流量净额为4.31亿元，出资活动发作的现金流量净额为-3.05亿元，筹资活动发作的现金流量净额为-1.44亿元，现金及现金等价物净添加额为-0.21亿元。
全体看，2017年公司运营活动现金流仍坚持杰出；为推动20万吨年功能性、不同化粘胶短纤维项目建造，公司完结股票非揭露增发；公司全体现金流状况杰出。
从短期偿债才干方针来看，2017年，公司活动比率由上年的0.52倍进步至0.76倍，速动比率由上年的0.38倍进步至0.56倍；公司现金短期债款比由0.47倍进步至0.93倍，首要因为公司短期债款大幅削减且经过非揭露发行股票后货币资金大幅添加所构成的。全体看，公司短期偿债才干较强。
从长时间偿债才干方针来看，2017年，公司由上年的24.56亿元增至39.16亿元，首要系赢利总额添加所构成的，公司首要由折旧占24.25%、计入财政费用的利息支出占10.24%和赢利总额占64.97%构成。同期，公司悉数债款比由上年的0.26倍升至0.46倍，利息倍数由上年5.40倍升至9.59倍，对悉数债款的保障程度和对利息的保障程度较强，公司长时间偿债才干强。
到2018年3月底，公司取得银行辅币授信额度为199.69亿元人民币，外币授信额度为4.88唐山三友化工股份有限公司17亿美元，没有运用的辅币授信额度和外币授信额度别离为130.87亿元和3.66亿美元，公司直接途径疏通。公司作为上市公司，具有直接途径。
因公司控股子公司青海彩色碱业有限公司以下简称“青海彩色碱业”，公司持股51%的另一方股东青海彩色矿业有限公司以下简称“彩色矿业”，公司持股49%未按股权质押合同约好及时施行反担保职责，公司别离于2016年1月14日、2016年7月15日、2017年7月24日向唐山市中级人民法院对彩色矿业提起诉讼并采纳了诉前工业保全办法，累计涉诉金额2.60亿元。2018年3月28日，公司收到唐山中院出具的2017冀02民初295号民事判决书，对公司该笔诉讼作出一审判决。判决如下：原告三友化工以6,370万元为限，对被告彩色矿业持有青海彩色碱业的49%规划内相应价值的股权拍卖、变卖的价款享有优先受让权。案子受理费360,300元、保全费5,000元，算计365,300元，由被告彩色矿业担负。
到2018年3月底，该金钱没有收回。除上述诉讼外，不存在其他对公司财政状况、运营成果、名誉、事务活动、未来远景等可能发作较大影响的未决诉讼、裁定事项及行政处置案子。
依据代码为的人民银行征信陈述，到2018年4月24日，公司无未结清和已结清的不良或注重类信贷信息记载，公司过往债款履约状况杰出。
全体看，受运运营绩进步和完结非揭露发行股票等要素带动，公司短期和长时间偿债才干均得到有用进步，公司全体偿债才干强。
从财物状况来看，到2017年末，公司现金类财物货币资金、以公允价值计量且其改变计
入当期损益的金融财物、应收收据为44.11亿元，为“15三友01”和“15三友02”债券本金
算计10亿元的4.41倍，公司现金类财物对债券的掩盖程度高；净财物为106.33亿元，为债
券本金10亿元的10.63倍，公司现金类财物和净财物能够对“15三友01”和“15三友02”的按
从盈余状况来看，2017年公司为39.16亿元，为债券本金10.00亿元的3.92倍，
从现金流状况来看，公司2017年运营活动发作的现金流入量为112.41亿元，为债券本金10.00
归纳以上剖析，并考虑到公司作为国内大型归纳性化工企业，在出产规划、产品结构及研制水平等方有优势，联合评级以为，公司对“15三友01”和“15三友02”的归还才干很强。
盯梢期内，公司在出产规划、本钱操控、产品价格、商场占有率等方面仍坚持了较强的归纳竞赛优势。在供应侧变革深化推动下，公司主导产品价格上涨，产能运用率、产销率均坚持较高水平，公司运营收入及运营赢利率有所进步，盈余才干显着增强，运营现金流状况坚持杰出态势。
2017年，公司成功经过非揭露发行股票征集资金净额13.86亿元，公司本钱实力进一步增强。同
时，联合信誉评级有限公司以下简称“联合评级”也注重到公司产品价格和原材料价格存在动摇危险；部分产品在出产、运送、出售进程中存在必定安全危险；环保方针趋严导致的环保危险加大等要素给公司信誉水平带来的晦气影响。
