福建晨升钢铁
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短期关注:(1)钢价已经连续第9周环比下降,目前价格已再创历史新低,矿价由涨转跌后近期持续走弱,10月旺季仍未旺;(2)新疆螺纹钢价本周上涨40元/吨,较上海溢价高达170元/吨,环比增加70元/吨;(3)新材料和大宗商品电商板块已连续三周表现强劲跑赢大盘,我们继续坚定看好钢铁电商的投资机会。板块观点:从2个月以上的视角来看,钢铁行业产能彻底退出的困境没有得到根本性的改善;我们对钢铁行业基本面偏谨慎,但对板块配置却是看多的,主要的大逻辑是在行业整体不景气的情况下,很多的公司会转型,很多的商业模式也会转型。
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一周回顾
钢矿价格继续双双下行,新疆螺纹钢较上海溢价增长70元/吨。本周钢矿价格继续双双下行,Myspic综合指数下跌0.52%,铁矿石综合指数下跌0.91%;新疆三级螺纹钢价比上海三级螺纹钢价高170元/吨,溢价较上周大幅上涨70元/吨。经销商钢材库存近三个月以来首次上涨。本周Mysteel统计的全国重点城市经销商钢材库存较上周上涨5%,是近三个月以来的首次上涨;港口铁矿石库存较上周下跌5.4%;全国163家钢厂高炉开工率81.35%,较上周微跌0.69个百分点。
新材料和大宗商品电商板块继续强劲。本周市场整体回暖,沪深300指数和上证综指均上涨4.3%,申万钢铁指数上涨4.4%;光大新材料指数和大宗商品电商指数分别上涨6.7%和6%,跑赢沪深300指数2.4个百分点、1.7个百分点。
